株洲仁和：即期汇率年计算

来源：株洲仁和会计培训学校时间：2020/12/1 10:10:44

　　即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。那大家知道即期汇率该怎么计算吗?下面就有小编来为大家说一下吧。

　　即期汇率的计算

　　1、直接标价法与间接标价法的换算

　　直接标价法与间接标价法之间互为倒数关系，要注意原买卖两档价位置的掉换。 例1 已知人民币/美元的即期汇率是

　　USD1=CN￥8.6783/8.7217

　　求：美元/人民币的买卖两档价

　　人民币卖出价是 1/8.6783=0.11523

　　人民币买入价是 1/8.7217=0.11466

　　则CN￥1=USD0.11466/0.11523

　　2、交叉汇率(套算汇率)的计算

　　(1)当已知条件中两种货币对关键货币均为直接或间接标价时，可用“交叉相除法”计算这两种货币的套算汇率。

　　所谓交叉相除：

　　应用对象：关键货币位置相同

　　谁除以谁：基准货币作分母

　　买入卖出：前小后大

　　例2 已知美元/日元的即期汇率是

　　USD100=JPY14260/14270

　　美元/港元的即期汇率是

　　USD100=HKD777.70/777.90

　　求JPY100=HKD?/?

　　解：求日元买入价：卖出港元，买入美元

　　USD100 = HKD777.70

　　卖出美元，买进日元

　　USD100 = JPY 14270

　　日元买入价JPY100=HKD5.4499 (777.70/142.70) 同理，日元卖出价=HKD5.4551(777.90/142.60)

　　(2)当关键货币位置不同时，可考虑同边相乘

　　应用对象：关键货币位置不同

　　待求货币在已知条件中处于左边

　　例3：已知GBP100=USD156.92/157.02

　　USD100=JPY 14260/14270

　　求：GBP100=JPY?/?

　　解：GBP100=JPY2237679/2240675

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