企业如何管理现金流

来源：阳江恒企会计培训学校时间：2021/4/29 10:49:10

　　企业如何管理现金流？

　　(一)编制现金预算,加强资金调控

　　现金预算是现金流量管理的主要内容,中小企业资金筹集能力弱,更应做好现金预算.通过现金预算,掌握现金流入、流出情况,及时补足余额,根据企业生产经营情况建立资金的储备制度,按一定的销售收入提取一定比例的企业风险准备金,供企业在出现现金流断裂危机时利用.

　　(二)加强投资方案评价,积极防范投资风险

　　企业应根据自身实力,避免盲目多元化以分散财务,削减不必要的分支,走专业化的核心竞争力道路.对投资方案的评价主要采用贴现现金流量指标,用现金流量方法来选择投资方案更合理、准确,把资金投入到主业的发展,提高主业的造血功能,增加现金的流人量,规避风险.平衡外市场的开发,拓宽销售网络路线,防范风险.

　　(三)采取融资渠道多元化,确保现金流充盈

　　企业提高信用等级,加强与银行的沟通与协作,以获得银行的贷款资助.增强企业自身的实力,获得发行债券或者股票融资的机会.及时利用的政策空隙进行融资,如央行今年发布的《银行间债券市场非金融企业债券融资工具管理办法》,并没有对短期融资债券发行企业在政策准人设立"门槛",这为中小企业进人银行间债券市场提供了机会.多元化筹资,确保现金流充足,提高现金流的风险防范能力.

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