出纳人员提取现金流程有哪些

来源：南昌仁和注册会计师培训中心时间：2021/8/28 9:50:15

　　在企业日常经营活动中，出纳的工作涉及现金收付和银行结算，还有证券和财务等相关账务。出纳人员提取现金时，流程包括哪些？

　　　出纳员提取现金的流程

　　1、首先要先填写现金支票。一般来说，单位如果需要提取现金，那么是由出纳人员先填写现金支票然后到银行进行提取现金。

　　注意事项：在填写现金支票时，由于要求很严格，一般对填写要求需要使用碳素墨水或蓝墨水用钢笔填写，还有书写要认真，潦草的情况不能出现。另外对于签发日期必须填写实际的出票日期。而收款人名称应与原先业务办理时预留印鉴名称相同。填写金额时如果出现错误，一般不能更改原数据，则需要作废重新填制；支票背面要有取款单位或取款人背书。填写真实用途要在用途栏中，需要真实，要不能弄虚作假；另外对于签章要求和银行预留的印鉴相同；

　　2、提交取款凭证单位是开户银行。到开户银行后取款人持现金支票，向开户银行窗现金支票，如果银行核对，无误后就会将现金支付给你；

　　3、收取现金要及时清点取款的数额，在确认无误之后才能离开；

　　4、取的回现金要及时把现金存入保险柜内。

　　什么是库存现金？

　　是指存放于企业财会部门、由出纳人员经管的货币。库存现金是企业流动性较强的资产，企业应当严格遵守有关现金管理制度，正确进行现金收支的核算，监督现金使用的合法性与合理性。

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