出纳工作移交范本

来源：东莞恒企会计培训机构时间：2019/11/7 9:53:09

　　移交原出纳员XX，因工作调动 ，财务处已决定将出纳工作移交给XX 接管 。 现办理如下交接 ：

　　一、交接日期

　　2009年X月X日

　　二、具体业务的移交

　　1.库存现金：X 月 X 日账面余额 xx 元，实存相符，日记账余额与总账相符;

　　2.库存国库券：xx元 ，经核对无误;

　　3.银行存款余额 xxx 万元 ， 经编制 “银行存款余额调节表” 核对相符。

　　三、移交的会计凭证 、 账簿 、文件

　　1.本年度现金日记账一本 ;

　　2.本年度银行存款日记账二本;

　　3.空白现金支票 XX 张 (XX号至 XX 号 );

　　4.空白转账支票 XX 张 (XX号至 XX 号 );

　　5.托收承付登记簿一本;

　　6.付款委托书一本;

　　7.信汇登记簿一本;

　　8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

　　9.银行对账单 1 -10 月份 10 本 ;10月份未达账项说明一份 ;

　　四、印鉴

　　1.XX 公司财务处转讫印章一枚;

　　2.XX 公司财务处现金收讫印章一枚 ;

　　3.XX 公司财务处现金付讫印章一枚 ;

　　五、交接前后工作责任的划分

　　2009 年X月X日前的出纳责任事项由XX负责 ;2000 年X月 X 日起的出纳工作由XX 负责 。 以上移交事项均经交接双方认定无误。

　　六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份

　　移交人：XX(签名盖章)

　　接管人：XX(签名盖章)

　　监交人：XX(签名盖章)

　　XX 公司财务处 (公章 )

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