出纳岗位责任

来源：成都澜华会计培训学校时间：2020/1/1 10:42:30

　　   一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

　 　 二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。

　　  三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

　 　 四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。

　 　 五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

　 　 六、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)

　　  取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符;

　　  如出现不相符现象，应立即查找原因。

  

          七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”

　　  上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

　　  八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

　　  九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

　　  十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。

　 　 十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

　　  十二、完成财务部经理安排的其他工作。

尊重原创文章，转载请注明出处与链接：http://www.peixun360.com/2109/news/137551/违者必究！ 以上就是成都澜华会计培训学校 小编为您整理 出纳岗位责任的全部内容。