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CFA和FRM®的知识有很多地方是交叉的,所以两个一起学不仅不会增加难度,反而会更有利于理解,双管齐下,效果更佳哦!
CFA每个级别各科比重如下图
FRM®各科比重
FRM® Part I:
1.Foundations of Risk Management 20%
2.Quantitative Analysis 20%
3.Financial Markets and Products 30%
4.Valuation and Risk Models 30%
FRM® Part II:
1.Market Risk Measurement and Management 25%
2.Credit Risk Measurement and Management 25%
3.Operational and Integrated Risk Management 25%
4.Risk Management and Investment Management 15%
5.Current Issues in Financial Markets 10%
CFA和FRM®知识点重合部分分析:
两个考试重合的部分主要为:Quantitive Methods、Fixed Income、Derivatives、Portfolio Manangement and Wealth Planning。
FRM®要学大量的知识跟固定收益有关,而这些固定收益的知识,比如债券定价,债券久期、凸度等风险衡量指标、资产证券化等,都是既在CFA里面出现,又在FRM®里面出现的。
风控*重要的工具就是衍生产品,衍生品是什么,衍生品如何定价,有什么策略可以用衍生品回避风险等,这些内容也是既在CFA又在FRM®里面出现的。
银行或者金融机构做业务本质就是组合管理,如何构建组合,组合风险如何衡量,如何利用马克维茨有效前沿去构建组合,也是交叉的知识点。
FRM®中的Ethics,考过CFA的基本上考FRM®的职业伦理是不用复习的。
所以,考了CFA二级,去考FRM®一级你会发现差不多有2/3以上的内容基本上是不用学的,内容基本一样的。而考完FRM®之后,会学到很多风控的计量方法,比如VAR等,以及期权组合策略,再去考CFA三级,里面的风控部分以及衍生品的问题学起来就没有那么困难了。
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