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身为FRM考生的你,知道金融风险管理的演进过程吗?下面,跟着武汉中博会计培训机构小编来看看吧!
风险管理观念在20世纪60年代已经引起保险购买人和相关领域投资者的注意。在美国管理协会的努力和哈佛商业评论的研究推动下,“风险管理”理念开始得到企业的重视。风险管理的重大进展,出现于20世纪70年代晚期。当时,金融主管、银行、投资公司和各金融机构开始采用新的金融管理技术及方法,以控制经营环境迅速变动下的金融风险。
20世纪90年代起,因美国橘郡、英国霸菱银行、日本大和银行等事件造成重大损失,致使风险管理工具开始受到重视。J.P.Morgan开始使用标准统计程序估计资产风险,即所谓风险价值量化模型(Value at Risk,VaR),用于其内部风险衡量与管控。1993年,30人团体(Group of Thirty,G-30)发布《风险值使用于衡量市场风险为较佳实务方案》,并相继受到美国财务会计准则委员会(FASB)、美国证券管理委员会(SEC)及巴塞尔银行监理委员会等认可及推荐使用。现在,许多国际大型金融机构将该技术作为市场风险管理的一个标准量化指标,并作为重要的风险管理工具。
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